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證券代碼：603458?????????證券簡稱：勘設股份????????公告編號：2018-012
貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據中國證監會發佈的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和上海證券交易所發佈的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等有關規定，現將貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2017年度募集資金存放與實際使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關於核準貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]1103號）文核準，核準公司公開發行新股不超過31,037,867股,公司向社會公開發行人民幣普通股31,037,867股(每股面值1元),發行方式為采用網下向詢價對象詢價配售與網上市值申購發行相結合的方式，每股發行價格為人民幣29.36元。實際募集資金總額為人民幣911,271,775.12元，扣除各項發行費用人民幣68,846,109.00元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣842,425,666.12元。上述募集資金已於2017年8月3日全部到賬。募集資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並於2017年8月4日出具《驗資報告》（信會師報字[2017]第ZA15735號）。
（二）募集資金使用情況及結餘情況
截至2017年12月31日，募集資金結餘金額為85,518,945.92元。具體如下：
單位：元??幣種：人民幣
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二、募集資金管理情況和台中家電特賣存放情況
（一）募集資金的管理情況
為加強和規范募集資金管理，提高資金使用效率，維護股東的合法利益，公司嚴格按照中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規定管理募集資金，並制定瞭《貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司募集資金管理制度》，公司根據管理制度的要求並結合經營需要，對募集資金實行專戶存儲與專項使用管理。
根據募集資金管理相關規定，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金使用專戶，並與開戶銀行、保薦機構簽訂瞭《募集資金專用賬戶管理協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截至2017年12月31日，本公司按照該《募集資金專用賬戶管理協議》的規定，存放和使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
我公司募集資金全部存放於經董事會批準設立的專項賬戶（以下簡稱“募集資金專戶”）集中管理。截止2017年12月31日，我公司募集資金在各銀行專戶的存儲情況如下：
單位：元??幣種：人民幣
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註1：興業銀行股份有限公司貴陽分行（賬號：602010100100357313）的初始存放金額100,013,000.00元系從興業銀行股份有限公司貴陽分行（賬號：602010100100355979）撥付轉入，屬於擴大生產規模項目。
註2：中國工商銀行股份有限公司貴陽高新區科技支行（賬號：2402000729200093918）的初始存放金額125,263,300.00元系從中國工商銀行股份有限公司貴陽高新區科技支行（賬號：2402000729200093368）撥付轉入，屬於基礎設施保障項目。
註3：募集資金專戶初始存放金額1,084,149,948.05元，募集資金凈額842,425,666.12元，二者差異241,724,281.93元由註1、註2撥付轉入以及中國農業銀行股份有限公司貴陽新華支行（賬號：23992001040029363）支付中介機構費用16,447,981.93元組成。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
詳見附表一：2017年度募集資金使用情況對照表
(二)募集資金投資項目的實施主體、實施方式變更情況
因公司已於2016年1月28日成立瞭全資子公司貴州宏信創達工程檢測咨詢有限公司，由其承接瞭公司原試驗檢測中心的相關業務及人員，故2017年7月19日公司第三屆董事會第六次會議審議決定公司將募集資金投資項目之“擴大生產規模項目”中子項“試驗檢測中心擴建”的實施主體，由公司變更為公司全資子公司貴州宏信創達工程檢測咨詢有限公司；同次會議審議決定“基礎設施保障項目”由公司使用募集資金借款給全資子公司貴州虎峰交通建設工程有限公司實施。上述部分募投項目實施主體及方式變更沒有改變募集資金的用途和投向，募投項目建設內容不發生變化。
（二）募投項目先期投入及置換情況
根據公司2017年8月27日召開第三屆董事會2017年第八次會議，審議通過《關於使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金325,814,125.35元置換預先已投入部分募投項目的自籌資金。
本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第?2?號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013?年修訂）》等規范性文件的要求。
立信會計師事務所（特殊普通合夥）對上述置換進行查驗並於2017年8月27日出具《募集資金置換專項審核報告》（信會師報字[2017]第ZA15900號）。置換情況如下表：
單位：萬元?幣種：人民幣
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(三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
報告期內，本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況的情況。
(四)對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
根據公司在2017年8月27日召開的第三屆董事會2017年第八次會議審議通過瞭《關於使用部分暫時閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理的議案》同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下，使用不超過22,000.00萬元的暫時閑置募集資金、不超過10,000.00萬元的閑置自有資金進行現金管理。公司除將以通知存款、協議存款、定期存款或結構性存款等方式存放以備隨時使用（金額和期限由公司視情況而定）外，投資安全性高、流動性好、短期（不超過一年）銀行和非銀行類金融機構保本型理財產品且產品發行主體能提供保本承諾。該額度在董事會審議通過之日起一年內可循環滾動使用。募集資金現金管理到期後歸還至募集資金專用賬戶。
同時，董事會授權總經理兼法定代表人最終審定並簽署相關實施協議等文件，授權公司財務總監具體辦理與本議案項下相關的各項事宜。授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效。公司獨立董事發表瞭同意的獨立意見。保薦機構廣發證券股份有限公司對該事項發表瞭無異議的核查意見。公司使用閑置募集資金購買理財產品情況，詳見附表二：公司使用閑置募集資金購買理財產品情況（截至2017年12月31日）。
(五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
(六)超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
本公司不存在超募資金用於在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
(七)節餘募集資金使用情況
本公司不存在將募投項目節餘資金用於其他募投項目或台中家電批發商非募投項目的情況。
(八)募集資金使用的其他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內，本公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2017年度，公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，及時、真實、準確、完整地披露瞭募集資金的存放與使用情況。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見
立信會計師事務所（特殊普通合夥）經核查後認為：公司《2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告［2012］44號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013修訂）》（上證公字［2013］13號）及相關格式指引的規定，並在所有重大方面如實反映瞭勘設股份募集資金2017年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見
廣發證券股份有限公司作為公司首次公開發行股票並上市的保薦機構，對公司2017年度募集資金存放與使用情況進行瞭專項核查，並出具瞭《關於貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見》。?保薦機構認為：勘設股份2017年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關法律、法規和規定的要求，對募集資金進行瞭專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
特此公告
貴州省交通規劃勘察設計研究院股份有限公司
董事會
2018年4月18日
附表一：2017年度募集資金使用情況對照表
附表二：公司使用閑置募集資金購買理財產品情況（截至2017年12月31日）
附表一：2017年度募集資金使用情況對照表
單位：?元
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註1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬後“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。
註2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。根據2017年7月27日招股說明書披露的募集資金擬投資項目及進度安排，第1、2項目自募集資金到位當月起算的12個自然月為第1年，以此類推。依照該原則，第1、2項目按5/12年計算截至期末承諾投入金額。
註3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。
註4：募集資金項目是對集團整體工程技術服務能力的提升，包括規模擴張、綜合服務能力提升和資金實力擴充，項目實施後產生的效益將在集團的整體利潤中進行體現，無法單獨進行預測與分析。?因此“本年度實現的效益”及“是否達到預計效益”不適用。
附表二：公司使用閑置募集資金購買理財產品情況（截至2017年12月31日）
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截止2017年12月31日公司動用閑置募集資金購買保本保證收益型理財產品159,000,000.00元。
截止2017年12月31日實際收益606,946.59元。
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